Banking and Finance Training

Published on April 17th, 2015 | by riandi

0

CASHFLOW & TREASURY MANAGEMENT

LATAR BELAKANG
Kas merupakan elemen penting dalam proses jalannya perusahaan, hal ini dapat kita lihat pada perusahaan yang tidak mempunyai kecukupan kas. Dapat dipastikan perusahan tersebut akan mengalami stagnasi (tidak dapat bekembang) atau mungkin perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Oleh karenanya teknik pengelolaan kas yang efektif dan efisien sangat diperlukan para pelaku keuangan perusahaan. Unsur penting keberhasilan sebuah perusahaan dalam mengelola Cashflow terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan diluar urusan keuangan untuk menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran.Sedangkan Treasury adalah unit kerja yang sangat spesifik, dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan jumlah karyawan secara keseluruhan, personil Treasury melaksanakan transaksi yang complicated dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun bekerja dalam pressure yang tinggi, personil Treasury tidak boleh melakukan kesalahan, karena kesalahan yang dilakukan akan memiliki impact yang besar terhadap perusahaan. Dalam pelatihan ini peserta akan diajak untuk dapat meningkatkan knowledge di bidang Treasury and Cashflow Management, serta aplikasinya.

TUJUAN DAN MANFAAT PELATIHAN
1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
2. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
3. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
4. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
5. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
6. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

PESERTA
Staf inti di bidang accounting dan finance: Profesional perusahaan lainnya yang ingin memahami lebih jauh mengenai konsep dan aplikasi Cashflow Management yang efektif.

MATERI PELATIHAN
1. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash & Treasury Management
a. Role Treasury & Cash Management
b. Profitabilitas vs. Liquiditas
c. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
2. Analisa & Pengendalian Arus Kas
a. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
b. Cash Flow From Operation Analysis
c. Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
d. Threshold Controls & Analysis e
e. Pengendalian Arus Kas dengan Report
3. Menyusun Perencanaan Arus Kas
a. Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
b. Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
c. Template Perencanaan Cash Flow
d. Periodic Rolling Forecast
e. Short term planning
4. Cash & Liquidity Management
a. Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
b. Managing Liquidity Surpluses
c. Managing Liquidity Shortages
5. Strategic Cash Management
6. Mencegah Kecurangan Kas
a. Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
b. Teknik Pencegahan
7. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
a. Treasury Risks
b. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
c. Forward Hedge& Money Market Hedge
d. Currency and Interest Swap
e. Option & Future
f. Operation Strategies
8. Investasi, Financing, and Borrowing
a. Debt Capacity
b. Investing Excess Cash
c. Borrowing For Cash Shortfalls
d. Financing
9. Managing Treasury Department
a. Internal Controls
b. Centralize or Decentralize Treasury
c. Bank Relations
d. Performance Measurement
e. Treasury System

Instruktur
Tim Trainer Proxsis Group Consulting (Praktisiperbankan yang telahberpengalamanlebihdari 15 tahun, Senior Trainer di Indonesia, Mantan pejabat/kepala cabang Bank Nasional terkemuka.


About the Author



Comments are closed.

Back to Top ↑